| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 22.430.381,74 | 24.124.895,05 | 23.186.828,18 | 23.368.448,61 |
| 01.janeiro | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 17.355.532,58 | 20.382.166,72 | 18.554.568,91 | 19.183.130,39 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 16.704.061,00 | 12.486.198,30 | 10.675.370,21 | 18.514.889,09 |
| 01.janeiro | 2018 | 11111 | CAIXA | 7.100,00 | 236.319,08 | 236.319,08 | 7.100,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 236.319,08 | 236.319,08 | 7.100,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 174.163,63 | 174.163,63 | 4.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 62.155,45 | 62.155,45 | 2.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 180.824,05 | 8.023.145,93 | 8.078.315,62 | 125.654,36 |
| 01.janeiro | 2018 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 56.298,20 | 1.318.031,34 | 1.322.165,52 | 52.164,02 |
| 01.janeiro | 2018 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 96.708,69 | 6.442.884,78 | 6.530.135,60 | 9.457,87 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 13.668,06 | 19.180,00 | 1.776,50 | 31.071,56 |
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