| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 33.962,55 | 126,40 | 0,00 | 34.088,95 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 651.471,58 | 16.784,79 | 15,07 | 668.241,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.879.183,63 | 7.879.183,63 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.879.183,63 | 7.879.183,63 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.879.183,63 | 7.879.183,63 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.879.183,63 | 7.879.183,63 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.074.849,16 | 3.742.728,33 | 4.632.259,27 | 4.185.318,22 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.366.442,71 | 964.984,91 | 1.350.622,60 | 980.805,02 |
| 01.janeiro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.050.275,78 | 648.401,88 | 1.067.928,14 | 630.749,52 |
| 01.janeiro | 2018 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.050.275,78 | 648.401,88 | 1.067.928,14 | 630.749,52 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.050.275,78 | 648.401,88 | 1.067.928,14 | 630.749,52 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 280.104,19 | 316.583,03 | 282.694,46 | 313.992,76 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 280.104,19 | 316.583,03 | 282.694,46 | 313.992,76 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 81.028,90 | 165.299,71 | 117.175,71 | 129.152,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 100.733,45 | 137.045,47 | 154.331,15 | 83.447,77 |
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