| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2025 | 1 | ATIVO | 183.410.988,83 | 28.433.958,26 | 25.767.483,46 | 186.077.463,63 |
| 03.março | 2025 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 52.147.117,23 | 24.624.540,71 | 22.711.926,52 | 54.059.731,42 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 38.417.127,53 | 17.380.295,03 | 15.322.619,85 | 40.474.802,71 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 38.417.127,53 | 17.317.533,15 | 15.259.857,97 | 40.474.802,71 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 38.417.127,53 | 17.317.533,15 | 15.259.857,97 | 40.474.802,71 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.761,88 | 62.761,88 | 0,00 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.761,88 | 62.761,88 | 0,00 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 6.011.618,36 | 5.837.986,26 | 5.915.399,67 | 5.934.204,95 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 1.688.197,49 | 1.647.009,58 | 1.548.203,15 | 1.787.003,92 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 1.688.197,49 | 1.647.009,58 | 1.548.203,15 | 1.787.003,92 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.311.707,41 | 4.190.976,68 | 4.364.753,58 | 4.137.930,51 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.311.707,41 | 4.190.976,68 | 4.364.753,58 | 4.137.930,51 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.4 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 11.713,46 | 0,00 | 2.442,94 | 9.270,52 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.4.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 11.713,46 | 0,00 | 2.442,94 | 9.270,52 |
| 03.março | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.544.605,51 | 352.764,51 | 427.681,05 | 7.469.688,97 |
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