| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15.700,42 | 58,32 | 0,00 | 15.758,74 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.797,13 | 80,97 | 0,00 | 21.878,10 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 47,96 | 0,18 | 0,00 | 48,14 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 138.393,09 | 514,13 | 0,00 | 138.907,22 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.249,08 | 49,22 | 0,00 | 13.298,30 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.359,95 | 45,91 | 0,00 | 12.405,86 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.203,95 | 15,62 | 0,00 | 4.219,57 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 523.975,85 | 31.629,42 | 8.946,77 | 546.658,50 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.157.034,18 | 6.157.034,18 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.157.034,18 | 6.157.034,18 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.157.034,18 | 6.157.034,18 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.157.034,18 | 6.157.034,18 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.046.652,34 | 3.306.129,90 | 4.376.437,83 | 3.976.344,41 |
| 01.janeiro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.524.375,60 | 984.955,94 | 1.430.326,82 | 1.079.004,72 |
| 01.janeiro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.070.471,59 | 688.740,54 | 1.103.078,61 | 656.133,52 |
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