| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.412.731,07 | 7.172,93 | 0,00 | 1.419.904,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 15.973,35 | 13.107,20 | 0,00 | 29.080,55 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.391.599,66 | 12.416,09 | 0,00 | 2.404.015,75 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 369.208,54 | 2.205.265,85 | 1.593.623,20 | 980.851,19 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 2.762.520,22 | 2.217.689,84 | 1.593.623,20 | 3.386.586,86 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21.685.605,68 | 1.244.878,14 | 0,00 | 22.930.483,82 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 523.975,85 | 31.629,42 | 8.946,77 | 546.658,50 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 523.975,85 | 31.629,42 | 8.946,77 | 546.658,50 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.223,59 | 52,83 | 0,00 | 14.276,42 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.198,52 | 41,60 | 0,00 | 11.240,12 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39452 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.417,42 | 8,98 | 0,00 | 2.426,40 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 219.026,38 | 19.546,27 | 8.946,77 | 229.625,88 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 5.405,47 | 6.865,47 | 0,00 | 12.270,94 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 64.845,59 | 4.345,81 | 0,00 | 69.191,40 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 1.107,30 | 4,11 | 0,00 | 1.111,41 |
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