| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.319,36 | 33,32 | 0,00 | 12.352,68 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.814,37 | 19,56 | 0,00 | 6.833,93 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 51.404,55 | 147,58 | 0,00 | 51.552,13 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.843.325,79 | 5.843.325,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.843.325,79 | 5.843.325,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.843.325,79 | 5.843.325,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.843.325,79 | 5.843.325,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.059.962,05 | 3.759.158,16 | 5.450.666,68 | 4.368.453,53 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.844.606,74 | 1.090.488,02 | 1.562.462,29 | 1.372.632,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.179.471,30 | 715.636,71 | 1.188.763,57 | 706.344,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.179.471,30 | 715.636,71 | 1.188.763,57 | 706.344,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.179.471,30 | 715.636,71 | 1.188.763,57 | 706.344,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 635.328,70 | 374.851,31 | 373.698,72 | 636.481,29 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 635.328,70 | 374.851,31 | 373.698,72 | 636.481,29 |
| 01.janeiro | 2020 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 168.739,35 | 198.649,80 | 169.819,82 | 197.569,33 |
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