| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 361.201,88 | 1.230,67 | 0,00 | 362.432,55 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113020110895 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.523.951,04 | 17.204,12 | 0,00 | 4.541.155,16 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.243.896,48 | 34.121,72 | 207.684,20 | 9.070.334,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.700.858,65 | 32.211,52 | 0,00 | 8.733.070,17 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 497.398,64 | 25.132,68 | 14.689,37 | 507.841,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 497.398,64 | 25.132,68 | 14.689,37 | 507.841,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 497.398,64 | 25.132,68 | 14.689,37 | 507.841,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.896,30 | 33,37 | 0,00 | 12.929,67 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.829,14 | 7,32 | 0,00 | 2.836,46 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.862,66 | 37,40 | 0,00 | 12.900,06 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121020110664 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 16.381,47 | 72,43 | 0,00 | 16.453,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 34.943,45 | 97,37 | 0,00 | 35.040,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121020110668 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 9.607,99 | 0,00 | 9.607,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 91.402,12 | 4.734,45 | 1.274,51 | 94.862,06 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 245.937,23 | 19.949,88 | 3.806,87 | 262.080,24 |
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