| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 17.619,60 | 5.703.074,78 | 5.691.919,01 | 28.775,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 17.619,60 | 5.703.074,78 | 5.691.919,01 | 28.775,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 261.677,83 | 818.943,35 | 550.083,78 | 530.537,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 14.302,45 | 179.168,97 | 167.569,00 | 25.902,42 |
| 01.janeiro | 2020 | 11112020110312 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 665,98 | 39.191,23 | 30.269,00 | 9.588,21 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 159.811,56 | 207.684,20 | 169,00 | 367.326,76 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 86.897,84 | 392.898,95 | 352.076,78 | 127.720,01 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.205.302,58 | 3.481.897,37 | 1.988.311,43 | 27.698.888,52 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 3.262.510,80 | 3.314.444,41 | 1.695.021,97 | 4.881.933,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.525.990,65 | 8.510,67 | 0,00 | 2.534.501,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 734.721,66 | 3.305.927,99 | 1.695.021,97 | 2.345.627,68 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.798,49 | 5,75 | 0,00 | 1.804,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.942.791,78 | 167.452,96 | 293.289,46 | 22.816.955,28 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113020110369 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 15.620,94 | 15.132,12 | 11.118,47 | 19.634,59 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113020110370 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 97.262,79 | 67.552,81 | 74.486,79 | 90.328,81 |
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