| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ SERVIOS E TERCEIROS PJ | -118.590,11 | 124.305,53 | 61.484,54 | -55.769,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.02 | INSS S/ TERCEIROS AUTNOMOS | -24.678,68 | 19.670,28 | 2.530,50 | -7.538,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.03 | IRRF S/ SERVIO DE TERCEIROS PJ | -39.263,89 | 39.185,46 | 13.952,72 | -14.031,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.04 | IRRF S/ TERCEIROS COOPERATIVAS | -2.652,87 | 2.652,87 | 2.722,54 | -2.722,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.05 | IRRF S/ SERVIO DE TERCEIROS PF | -13.948,96 | 0,00 | 0,00 | -13.948,96 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.06 | PIS/COFINS/CSLL 4,65% | -141.761,55 | 141.555,65 | 55.613,08 | -55.818,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.07 | ISS RIO BRANCO | -59.381,23 | 55.296,01 | 28.072,15 | -32.157,37 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.08 | ISS CRUZEIRO DO SUL | -2.058,90 | 5.179,18 | 3.455,42 | -335,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.09 | ISS BRASILIA | -3.124,15 | 3.409,86 | 407,34 | -121,63 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.10 | ISS PLCIDO DE CASTRO | -530,59 | 764,61 | 356,66 | -122,64 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.11 | ISS SENADOR GUIOMARD | -1.287,97 | 1.814,47 | 526,52 | -0,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.12 | ISS FEIJ | -1.564,21 | 1.564,21 | 1.040,53 | -1.040,53 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.13 | ISS XAPURI | -3.336,10 | 3.336,07 | 0,00 | -0,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -1.674.695,00 | 3.333.837,06 | 4.608.438,21 | -2.949.296,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1 | DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO | 154.529,65 | 72.180,65 | 35.641,11 | 191.069,19 |
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