| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -294.729,64 | 330.449,34 | 249.679,72 | -213.960,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -294.729,64 | 330.449,34 | 249.679,72 | -213.960,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS A RECOLHER | -74.332,80 | 83.000,28 | 98.443,95 | -89.776,47 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF A RECOLHER | -137.056,27 | 115.522,71 | 54.171,13 | -75.704,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS A RECOLHER | -81.051,32 | 126.086,65 | 93.403,92 | -48.368,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.04 | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 2.602,14 | 774,52 | 1.827,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | OUTRAS OBRIGAES A RECOLHER | -2.289,25 | 3.237,56 | 2.886,20 | -1.937,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2 | EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -43.818,82 | 0,79 | 48.451,73 | -92.269,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.1 | EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -43.818,82 | 0,79 | 48.451,73 | -92.269,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.1.1 | EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -43.818,82 | 0,79 | 48.451,73 | -92.269,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.1.1.01 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | -43.818,82 | 0,79 | 48.451,73 | -92.269,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.1.1.01.01 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | -43.818,82 | 0,79 | 48.451,73 | -92.269,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.1.1.01.01.01 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | -43.818,82 | 0,79 | 48.451,73 | -92.269,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.1.1.01.01.01.01 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | -43.818,82 | 0,79 | 48.451,73 | -92.269,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | -43.818,82 | 0,79 | 48.451,73 | -92.269,76 |
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