| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1238102010110700 | EDIFICAÇÕES - CRUZEIRO DO SUL | -2.934.388,73 | 0,00 | 0,00 | -2.934.388,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 1238102010112110 | EDIFICAÇÕES - CONDOMÍNIO | -666.897,78 | 0,00 | 0,00 | -666.897,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 132.491.670,45 | 0,00 | 63.456,99 | 132.555.127,44 |
| 01.janeiro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO | -146.058.573,33 | 24.002.945,29 | 25.294.226,33 | -147.349.854,37 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -5.272.415,00 | 9.300.557,22 | 10.589.711,41 | -6.561.569,19 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAES TRABALHISTAS, PREVIDENCIRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.105.026,19 | 1.998.280,94 | 1.645.343,49 | -2.752.088,74 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -2.810.296,55 | 1.667.831,60 | 1.395.663,77 | -2.538.128,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -2.810.296,55 | 1.667.831,60 | 1.395.663,77 | -2.538.128,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | SALRIOS A PAGAR | -961.003,86 | 1.357.293,28 | 1.231.954,66 | -835.665,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALRIOS A PAGAR | -961.003,86 | 1.357.293,28 | 1.231.954,66 | -835.665,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALRIOS A PAGAR | -961.003,86 | 1.357.293,28 | 1.231.954,66 | -835.665,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALRIOS A PAGAR | -961.003,86 | 1.357.293,28 | 1.231.954,66 | -835.665,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01.01 | SALRIOS A PAGAR | -961.003,86 | 1.357.293,28 | 1.231.954,66 | -835.665,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | CRDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -7.554,58 | 0,00 | 0,00 | -7.554,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | CRDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -7.554,58 | 0,00 | 0,00 | -7.554,58 |
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