| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 61.736,97 | 442,62 | 19.388,43 | 42.791,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79504-6 | 61.736,97 | 442,62 | 19.388,43 | 42.791,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 503.267,85 | 3.204,03 | 17.688,13 | 488.783,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 503.267,85 | 3.204,03 | 17.688,13 | 488.783,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 96.430,72 | 3.204,03 | 2.587,86 | 97.046,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 96.430,72 | 3.204,03 | 2.587,86 | 97.046,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 96.430,72 | 3.204,03 | 2.587,86 | 97.046,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 96.430,72 | 3.204,03 | 2.587,86 | 97.046,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 96.074,39 | 3.204,03 | 2.587,86 | 96.690,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01.02 | ACORDO EM GERAL DE EMPREGADOS | 356,33 | 0,00 | 0,00 | 356,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DBITO DE TERCEIROS | 406.837,13 | 0,00 | 15.100,27 | 391.736,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 406.837,13 | 0,00 | 15.100,27 | 391.736,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 168.215,20 | 0,00 | 0,00 | 168.215,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 168.215,20 | 0,00 | 0,00 | 168.215,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 168.215,20 | 0,00 | 0,00 | 168.215,20 |
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