| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 0,00 | 3.589,52 | 0,00 | 3.589,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 148.118,50 | 47.898,74 | 0,00 | 196.017,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 148.118,50 | 47.898,74 | 0,00 | 196.017,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 148.118,50 | 47.898,74 | 0,00 | 196.017,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 148.118,50 | 47.898,74 | 0,00 | 196.017,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 148.118,50 | 47.898,74 | 0,00 | 196.017,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.675.143,71 | 84.627,47 | 199.519,84 | 1.560.251,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.675.143,71 | 84.627,47 | 199.519,84 | 1.560.251,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.675.143,71 | 84.627,47 | 199.519,84 | 1.560.251,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.675.143,71 | 84.627,47 | 199.519,84 | 1.560.251,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.613.406,74 | 84.184,85 | 180.131,41 | 1.517.460,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.613.406,74 | 84.184,85 | 180.131,41 | 1.517.460,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 49.204,58 | 26.453,23 | 72.516,69 | 3.141,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 11.773,45 | 87,50 | 0,00 | 11.860,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.738,16 | 12,28 | 0,00 | 1.750,44 |
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