| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 28.533,64 | 23.730,30 | 0,00 | 52.263,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 86.710,86 | 603,63 | 0,00 | 87.314,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 63.629,00 | 448,11 | 0,00 | 64.077,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002809-3 | 49.379,36 | 349,22 | 0,00 | 49.728,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 42.497,06 | 304,91 | 0,00 | 42.801,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 95.562,64 | 640,69 | 95.942,79 | 260,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 73.340,83 | 521,06 | 0,00 | 73.861,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 162.865,66 | 1.163,91 | 0,00 | 164.029,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 340.489,06 | 9.014,88 | 0,00 | 349.503,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 29.782,71 | 214,46 | 0,00 | 29.997,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 21.588,69 | 155,17 | 0,00 | 21.743,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 38.928,07 | 280,82 | 0,00 | 39.208,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 361.705,76 | 2.576,75 | 11.671,93 | 352.610,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 155.677,21 | 17.627,93 | 0,00 | 173.305,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 61.736,97 | 442,62 | 19.388,43 | 42.791,16 |
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