| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 19.643,73 | 4.451,19 | 0,00 | 24.094,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 42.084,61 | 234,28 | 0,00 | 42.318,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 42.084,61 | 234,28 | 0,00 | 42.318,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 224.766,50 | 1.279,70 | 0,00 | 226.046,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 224.766,50 | 1.279,70 | 0,00 | 226.046,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 474.547,80 | 30.928,39 | 0,00 | 505.476,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 474.547,80 | 30.928,39 | 0,00 | 505.476,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 6.318.232,14 | 90.069,10 | 1.133.683,61 | 5.274.617,63 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 6.318.232,14 | 90.069,10 | 1.133.683,61 | 5.274.617,63 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 223.089,53 | 27.580,67 | 0,00 | 250.670,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 223.089,53 | 27.580,67 | 0,00 | 250.670,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79504-6 | 45.939,63 | 246,26 | 0,00 | 46.185,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79504-6 | 45.939,63 | 246,26 | 0,00 | 46.185,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB 3379-0 | 82.534,32 | 15.887,93 | 0,00 | 98.422,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB 3379-0 | 82.534,32 | 15.887,93 | 0,00 | 98.422,25 |
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