| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 8.095.568,82 | 178.227,75 | 1.146.256,62 | 7.127.539,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.777.336,68 | 88.158,65 | 12.573,01 | 1.852.922,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.777.336,68 | 88.158,65 | 12.573,01 | 1.852.922,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.777.336,68 | 88.158,65 | 12.573,01 | 1.852.922,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.777.336,68 | 88.158,65 | 12.573,01 | 1.852.922,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 130.948,72 | 6.986,65 | 12.573,01 | 125.362,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 130.948,72 | 6.986,65 | 12.573,01 | 125.362,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 12.729,15 | 71,68 | 0,00 | 12.800,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 12.729,15 | 71,68 | 0,00 | 12.800,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.879,29 | 10,96 | 0,00 | 1.890,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.879,29 | 10,96 | 0,00 | 1.890,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 106.426,35 | 604,13 | 0,00 | 107.030,48 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 106.426,35 | 604,13 | 0,00 | 107.030,48 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 93.783,93 | 515,75 | 0,00 | 94.299,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 93.783,93 | 515,75 | 0,00 | 94.299,68 |
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