| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 67.948,35 | 7.951,75 | 0,00 | 75.900,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 67.948,35 | 7.951,75 | 0,00 | 75.900,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 16.203,18 | 91,89 | 0,00 | 16.295,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 16.203,18 | 91,89 | 0,00 | 16.295,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 28.872,68 | 22.607,73 | 0,00 | 51.480,41 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 28.872,68 | 22.607,73 | 0,00 | 51.480,41 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 48.964,75 | 9.585,17 | 0,00 | 58.549,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 48.964,75 | 9.585,17 | 0,00 | 58.549,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 85.292,13 | 492,78 | 0,00 | 85.784,91 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 85.292,13 | 492,78 | 0,00 | 85.784,91 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 389.186,43 | 2.154,58 | 0,00 | 391.341,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 389.186,43 | 2.154,58 | 0,00 | 391.341,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 34.059,08 | 192,02 | 0,00 | 34.251,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 34.059,08 | 192,02 | 0,00 | 34.251,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 19.643,73 | 4.451,19 | 0,00 | 24.094,92 |
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