| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.872.697,71 | 4.872.697,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.872.697,71 | 4.872.697,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.872.697,71 | 4.872.697,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.872.697,71 | 4.872.697,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.185.318,22 | 3.059.396,12 | 3.210.052,01 | 4.034.662,33 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 980.805,02 | 1.059.262,93 | 905.854,02 | 1.134.213,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 630.749,52 | 822.351,32 | 669.963,02 | 783.137,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 630.749,52 | 822.351,32 | 669.963,02 | 783.137,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 630.749,52 | 822.351,32 | 669.963,02 | 783.137,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 313.992,76 | 236.911,61 | 235.891,00 | 315.013,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 313.992,76 | 236.911,61 | 235.891,00 | 315.013,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 129.152,90 | 128.260,84 | 123.866,35 | 133.547,39 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 83.447,77 | 98.970,07 | 110.765,65 | 71.652,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 9.800,68 | 9.680,70 | 1.259,00 | 18.222,38 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160104 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
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