| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 116.196,49 | 487.609,90 | 519.761,82 | 84.044,57 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 18.382.134,73 | 2.264.538,63 | 2.142.090,23 | 18.504.583,13 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 7.769.163,27 | 36.033,21 | 0,00 | 7.805.196,48 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.256.041,82 | 38.453,49 | 0,00 | 8.294.495,31 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.629,76 | 7,30 | 0,00 | 1.637,06 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.340.386,85 | 5.819,89 | 0,00 | 1.346.206,74 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 32.406,99 | 18.160,01 | 0,00 | 50.567,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 6.032,49 | 61.047,26 | 61.880,45 | 5.199,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 976.473,55 | 2.105.017,47 | 2.080.209,78 | 1.001.281,24 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 978.103,31 | 2.105.024,77 | 2.080.209,78 | 1.002.918,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17.404.031,42 | 159.513,86 | 61.880,45 | 17.501.664,83 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 668.241,30 | 114.895,63 | 72.333,92 | 710.803,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 668.241,30 | 114.895,63 | 72.333,92 | 710.803,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.554,37 | 86,08 | 0,00 | 21.640,45 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 7.803,75 | 31,17 | 0,00 | 7.834,92 |
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