| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 11111 | CAIXA | 7.100,00 | 178.035,49 | 178.035,49 | 7.100,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 178.035,49 | 178.035,49 | 7.100,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 150.604,48 | 150.604,48 | 4.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 27.431,01 | 27.431,01 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 125.654,36 | 5.045.397,57 | 5.086.486,07 | 84.565,86 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 52.164,02 | 340.341,59 | 365.334,82 | 27.170,79 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 9.457,87 | 4.557.787,67 | 4.566.724,25 | 521,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 31.071,56 | 0,00 | 189,00 | 30.882,56 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 11.921,31 | 22.539,81 | 18.119,00 | 16.342,12 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 21.039,60 | 124.728,50 | 136.119,00 | 9.649,10 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 9.457,87 | 4.557.787,67 | 4.566.724,25 | 521,29 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
