| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.419.904,00 | 6.559,74 | 0,00 | 1.426.463,74 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.300.065,85 | 20.700,23 | 0,00 | 4.320.766,08 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 140.823,20 | 45.219,57 | 166.729,91 | 19.312,86 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 29.080,55 | 25.155,76 | 0,00 | 54.236,31 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 980.851,19 | 2.006.463,69 | 2.193.827,63 | 793.487,25 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.404.015,75 | 11.711,42 | 0,00 | 2.415.727,17 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 3.386.586,86 | 2.018.182,32 | 2.193.827,63 | 3.210.941,55 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.930.483,82 | 180.869,78 | 166.729,91 | 22.944.623,69 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 546.658,50 | 122.053,48 | 154.032,04 | 514.679,94 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 546.658,50 | 122.053,48 | 154.032,04 | 514.679,94 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.240,12 | 41,75 | 0,00 | 11.281,87 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.276,42 | 53,03 | 0,00 | 14.329,45 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39452 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.426,40 | 11.923,66 | 0,00 | 14.350,06 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.270,94 | 45,59 | 0,00 | 12.316,53 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 69.191,40 | 4.749,09 | 0,00 | 73.940,49 |
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