| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.021.937,89 | 64.473,12 | 104.013,52 | 1.061.478,29 |
| 02.fevereiro | 2022 | 218910401 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.021.937,89 | 64.473,12 | 104.013,52 | 1.061.478,29 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104010112790 | CONST. DEPÓSITO- UND BRASILÉIA | 13.031,84 | 0,00 | 72,50 | 13.104,34 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104010112790 | ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE ARMAZ. DO MESA BRASIL | 0,00 | 0,00 | 8.045,28 | 8.045,28 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104010112790 | CONST. USINA ELETRICA FOTOVOLTATICA - UND CZS | 462.159,51 | 0,00 | 2.621,61 | 464.781,12 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104010112790 | REFORMA DO RESTAURANTE E CINEMA DO SESC CENTRO | 0,00 | 0,00 | 9.887,27 | 9.887,27 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104010112790 | DRENAGEM PLUVIAL DA ENTRADA DA UNIDADE SESC BOSQUE | 24.478,40 | 0,00 | 253,21 | 24.731,61 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104010112800 | SERV. DE REPAROS ORLA DO LAGO - UND CZS | 39.081,76 | 210,31 | 312,53 | 39.183,98 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104010112800 | SERV. DE REPARO NO PARQUE AQUÁTICO - UND CZS | 27.189,56 | 147,26 | 3.038,72 | 30.081,02 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104010112800 | CONST. DATACENTER - UND BOSQUE | 1.620,77 | 0,00 | 10,12 | 1.630,89 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104010112800 | CONST. BLOCO DE ODONTOLOGIA - UND BOSQUE | 127.497,44 | 0,00 | 7.543,73 | 135.041,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104010112810 | PROV. TRABALHISTAS LIDERANÇA RB | 187.153,63 | 61.015,43 | 68.199,37 | 194.337,57 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104010112820 | PROV. TRABALHISTAS J. S. OLIVEIRA - RB | 28.819,51 | 0,00 | 149,06 | 28.968,57 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104010112820 | PROV. TRABALHISTAS J. S. OLIVEIRA - CZS | 7.725,79 | 0,00 | 38,15 | 7.763,94 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189104010112820 | PROV. TRABALHISTAS LIDERANÇA - CZS | 71.218,83 | 0,00 | 3.694,33 | 74.913,16 |
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