| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 2181101010112900 | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE | 12.041,50 | 22.622,00 | 11.214,50 | 634,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2181101010112910 | ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 0,00 | 18.700,80 | 18.700,80 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2181101010112910 | REFORMA DO RESTAURANTE E CINEMA SESC CENTRO | 0,00 | 0,00 | 158.196,29 | 158.196,29 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2181101010112920 | CONSTRUÇÃO DATACENTER | 0,00 | 3.949,60 | 3.949,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2181101010112930 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 0,00 | 157.156,40 | 157.156,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2181101010112930 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | 0,00 | 538,13 | 538,13 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2181101010112930 | PROJETO CALENARTE | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2181101010112930 | ORLA DO LAGO - UND CZS | 0,00 | 98.800,74 | 98.800,74 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.690.144,98 | 3.239.442,69 | 2.630.973,93 | 1.081.676,22 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.690.144,98 | 3.239.442,69 | 2.630.973,93 | 1.081.676,22 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189101 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 74.311,39 | 96.949,16 | 5.699,62 | -16.938,15 |
| 02.fevereiro | 2022 | 218910114 | CRÉDITO REGIONAL PARÁ | 311,39 | 0,00 | 0,00 | 311,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21891011401 | CRÉDITO REGIONAL PARÁ | 311,39 | 0,00 | 0,00 | 311,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 74.000,00 | 96.949,16 | 5.699,62 | -17.249,54 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21891012801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 74.000,00 | 96.949,16 | 5.699,62 | -17.249,54 |
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