| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 31.093,76 | 15.546,88 | 0,00 | 46.640,64 |
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 106.631,37 | 63.195,20 | 0,00 | 169.826,57 |
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | TELEFONES | 7.441,71 | 3.814,89 | 0,00 | 11.256,60 |
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | VIGILANCIA | 18.271,04 | 9.135,52 | 0,00 | 27.406,56 |
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 12.279,10 | 5.611,97 | 0,00 | 17.891,07 |
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.666,00 | 1.510,00 | 0,00 | 3.176,00 |
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 7.932,34 | 3.966,17 | 0,00 | 11.898,51 |
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 9.202,00 | 0,00 | 213,00 | 8.989,00 |
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 2.400,00 | 250,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | COMISSAO INSS | 27.064,13 | 13.116,32 | 0,00 | 40.180,45 |
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 71.170,14 | 0,00 | 0,00 | 71.170,14 |
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 5.495,36 | 2.220,81 | 0,00 | 7.716,17 |
| 03.março | 2019 | 3322100000000 | INTERNET | 8.846,81 | 255,08 | 0,00 | 9.101,89 |
| 03.março | 2019 | 33221000000000 | PROJETO PALCO GIRATÓRIO | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
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