| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 414,50 | 0,00 | 0,00 | 414,50 |
| 03.março | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 9.515,00 | 4.935,00 | 0,00 | 14.450,00 |
| 03.março | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 750,52 | 0,00 | 0,00 | 750,52 |
| 03.março | 2019 | 332 | SERVIÇOS | 1.327.354,00 | 628.789,09 | 903,00 | 1.955.240,09 |
| 03.março | 2019 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 77.699,59 | 36.439,12 | 690,00 | 113.448,71 |
| 03.março | 2019 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 77.699,59 | 36.439,12 | 690,00 | 113.448,71 |
| 03.março | 2019 | 3321100000000 | OUTROS SERVICOS | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 03.março | 2019 | 3321100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 03.março | 2019 | 3321100000000 | PROFESSOR | 4.472,19 | 0,00 | 0,00 | 4.472,19 |
| 03.março | 2019 | 3321100000000 | OUTROS SERVICOS | 11.800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 03.março | 2019 | 3321100000000 | BOLSAS DE ESTAGIO DR | 17.638,00 | 6.186,93 | 0,00 | 23.824,93 |
| 03.março | 2019 | 3321100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 03.março | 2019 | 3321100000000 | OUTROS SERVICOS | 731,50 | 1.045,00 | 0,00 | 1.776,50 |
| 03.março | 2019 | 3321100000000 | OUTROS SERVICOS | 1.906,73 | 4.200,00 | 0,00 | 6.106,73 |
| 03.março | 2019 | 3321100000000 | DIÁRIAS DE VIAGENS | 1.800,00 | 1.080,00 | 0,00 | 2.880,00 |
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