| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 16.113,66 | 8.056,83 | 0,00 | 24.170,49 |
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | IMPRESSORA | 178,92 | 168,88 | 0,00 | 347,80 |
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | TELEFONES | 233,58 | 234,02 | 0,00 | 467,60 |
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 5.480,31 | 5.264,19 | 0,00 | 10.744,50 |
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 1.102,89 | 602,86 | 0,00 | 1.705,75 |
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | MENOR APRENDIZ | 2.073,64 | 1.669,18 | 0,00 | 3.742,82 |
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 30.289,80 | 15.144,90 | 0,00 | 45.434,70 |
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | TELEFONES | 299,45 | 234,02 | 0,00 | 533,47 |
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | VIGILANCIA | 19.893,08 | 9.946,54 | 0,00 | 29.839,62 |
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | IMPRESSORA | 353,40 | 237,76 | 0,00 | 591,16 |
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 8.695,79 | 5.485,13 | 0,00 | 14.180,92 |
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 1.750,06 | 0,00 | 1.750,06 |
| 03.março | 2019 | 3322110000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 03.março | 2019 | 35 | TRANSFERÊNCIAS | 39.784,27 | 19.280,99 | 0,00 | 59.065,26 |
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