| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.247.981,90 | 4.247.981,90 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.247.981,90 | 4.247.981,90 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.247.981,90 | 4.247.981,90 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.247.981,90 | 4.247.981,90 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.559.522,53 | 2.202.346,77 | 2.476.513,78 | 4.285.355,52 |
| 03.março | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.396.976,02 | 908.182,10 | 981.111,95 | 1.324.046,17 |
| 03.março | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 692.179,21 | 667.885,05 | 699.112,55 | 660.951,71 |
| 03.março | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 692.179,21 | 667.885,05 | 699.112,55 | 660.951,71 |
| 03.março | 2020 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 692.179,21 | 667.885,05 | 699.112,55 | 660.951,71 |
| 03.março | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 674.990,07 | 240.297,05 | 281.999,40 | 633.287,72 |
| 03.março | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 674.990,07 | 240.297,05 | 281.999,40 | 633.287,72 |
| 03.março | 2020 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 197.734,44 | 132.271,81 | 141.666,61 | 188.339,64 |
| 03.março | 2020 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 283.728,22 | 105.639,44 | 136.844,79 | 252.522,87 |
| 03.março | 2020 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 50.530,03 | 2.385,80 | 3.304,00 | 49.611,83 |
| 03.março | 2020 | 112160104 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
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