| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 409.557,66 | 476.203,26 | 408.219,74 | 477.541,18 |
| 03.março | 2020 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 4.179,95 | 176.833,84 | 130.969,00 | 50.044,79 |
| 03.março | 2020 | 11112020110312 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 3.751,23 | 11.576,14 | 10.269,00 | 5.058,37 |
| 03.março | 2020 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 159.473,56 | 0,00 | 169,00 | 159.304,56 |
| 03.março | 2020 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 242.152,92 | 287.793,28 | 266.812,74 | 263.133,46 |
| 03.março | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.388.827,33 | 2.015.783,28 | 1.988.555,32 | 28.416.055,29 |
| 03.março | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.263.157,86 | 1.908.471,46 | 1.907.984,36 | 5.263.644,96 |
| 03.março | 2020 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.541.113,91 | 0,00 | 7.529,65 | 2.533.584,26 |
| 03.março | 2020 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.720.235,19 | 1.908.466,23 | 1.900.454,71 | 2.728.246,71 |
| 03.março | 2020 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.808,76 | 5,23 | 0,00 | 1.813,99 |
| 03.março | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.125.669,47 | 107.311,82 | 80.570,96 | 23.152.410,33 |
| 03.março | 2020 | 11113020110369 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 45.791,35 | 10.184,66 | 0,00 | 55.976,01 |
| 03.março | 2020 | 11113020110370 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 100.128,63 | 30.884,01 | 80.570,96 | 50.441,68 |
| 03.março | 2020 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 363.340,66 | 1.084,48 | 0,00 | 364.425,14 |
| 03.março | 2020 | 11113020110895 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.553.883,84 | 4.962,48 | 0,00 | 4.558.846,32 |
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