| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1 | ATIVO | 126.317.772,71 | 13.302.444,94 | 13.691.916,20 | 125.928.301,45 |
| 03.março | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 33.907.085,61 | 13.245.980,18 | 13.422.139,10 | 33.730.926,69 |
| 03.março | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 29.347.563,08 | 11.043.633,41 | 10.945.625,32 | 29.445.571,17 |
| 03.março | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 28.821.521,31 | 6.771.684,39 | 6.662.086,06 | 28.931.119,64 |
| 03.março | 2020 | 11111 | CAIXA | 7.100,20 | 133.662,10 | 133.662,70 | 7.099,60 |
| 03.março | 2020 | 1111101 | CAIXA | 7.100,20 | 133.662,10 | 133.662,70 | 7.099,60 |
| 03.março | 2020 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 115.944,96 | 115.944,96 | 4.000,00 |
| 03.março | 2020 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03.março | 2020 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 03.março | 2020 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03.março | 2020 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03.março | 2020 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,20 | 17.717,14 | 17.717,74 | 1.999,60 |
| 03.março | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 425.593,78 | 4.622.239,01 | 4.539.868,04 | 507.964,75 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 16.036,12 | 4.146.035,75 | 4.131.648,30 | 30.423,57 |
| 03.março | 2020 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 16.036,12 | 4.146.035,75 | 4.131.648,30 | 30.423,57 |
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