| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 174.452,62 | 72.659,12 | 0,00 | 247.111,74 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 43.071,85 | 271,14 | 0,00 | 43.342,99 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 43.071,85 | 271,14 | 0,00 | 43.342,99 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79504-6 | 43.071,85 | 271,14 | 0,00 | 43.342,99 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 504.892,37 | 125.885,60 | 122.294,29 | 508.483,68 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 504.892,37 | 125.885,60 | 122.294,29 | 508.483,68 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 85.446,17 | 121.120,21 | 105.720,05 | 100.846,33 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 85.446,17 | 121.120,21 | 105.720,05 | 100.846,33 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 85.446,17 | 121.120,21 | 105.720,05 | 100.846,33 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 85.446,17 | 121.120,21 | 105.720,05 | 100.846,33 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 85.446,17 | 121.120,21 | 105.720,05 | 100.846,33 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DBITO DE TERCEIROS | 419.446,20 | 4.765,39 | 16.574,24 | 407.637,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 419.446,20 | 4.765,39 | 16.574,24 | 407.637,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 170.036,72 | 0,00 | 1.821,52 | 168.215,20 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 170.036,72 | 0,00 | 1.821,52 | 168.215,20 |
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