| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.027,65 | 2.164,10 | 0,00 | 16.191,75 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.057,63 | 6,39 | 8.057,63 | 6,39 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.928,06 | 49,43 | 0,00 | 12.977,49 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.080,37 | 79,64 | 0,00 | 21.160,01 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 20.557,20 | 79,26 | 20.557,20 | 79,26 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 181.395,07 | 1.321,69 | 0,00 | 182.716,76 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 612,94 | 4.571,86 | 0,00 | 5.184,80 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.952,61 | 46,07 | 0,00 | 11.998,68 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 34.357,36 | 131,06 | 0,00 | 34.488,42 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126481 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.445,65 | 47,98 | 0,00 | 12.493,63 |
| 04.abril | 2018 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 750.170,61 | 38.399,39 | 161.063,81 | 627.506,19 |
| 04.abril | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.313.236,83 | 4.313.236,83 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.313.236,83 | 4.313.236,83 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.313.236,83 | 4.313.236,83 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.313.236,83 | 4.313.236,83 | 0,00 |
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