| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.352.920,71 | 6.570,74 | 0,00 | 1.359.491,45 |
| 04.abril | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 5.220,50 | 82.890,48 | 82.867,82 | 5.243,16 |
| 04.abril | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 2.978,37 | 20.362,42 | 0,00 | 23.340,79 |
| 04.abril | 2018 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 1.113.838,78 | 1.807.446,82 | 1.639.247,61 | 1.282.037,99 |
| 04.abril | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 1.115.484,20 | 1.807.455,00 | 1.639.247,61 | 1.283.691,59 |
| 04.abril | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17.546.347,91 | 193.394,53 | 82.867,82 | 17.656.874,62 |
| 04.abril | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 750.170,61 | 38.399,39 | 161.063,81 | 627.506,19 |
| 04.abril | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 750.170,61 | 38.399,39 | 161.063,81 | 627.506,19 |
| 04.abril | 2018 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.725,88 | 83,76 | 0,00 | 21.809,64 |
| 04.abril | 2018 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 7.865,98 | 30,33 | 7.865,98 | 30,33 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 132989 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 5.853,37 | 0,00 | 5.853,37 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39452 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 112.610,31 | 343,42 | 112.610,31 | 343,42 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 256.900,48 | 19.163,48 | 11.972,69 | 264.091,27 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.524,01 | 9,73 | 0,00 | 2.533,74 |
| 04.abril | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 31.129,41 | 4.417,82 | 0,00 | 35.547,23 |
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