| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04.abril | 2018 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04.abril | 2018 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 27.868,81 | 27.868,81 | 2.000,00 |
| 04.abril | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 92.351,26 | 5.074.343,14 | 5.058.235,90 | 108.458,50 |
| 04.abril | 2018 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 17.286,70 | 465.166,34 | 433.490,56 | 48.962,48 |
| 04.abril | 2018 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 2.121,14 | 4.442.041,49 | 4.430.955,34 | 13.207,29 |
| 04.abril | 2018 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 30.555,56 | 0,00 | 327,00 | 30.228,56 |
| 04.abril | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 8.359,36 | 16.319,57 | 20.478,00 | 4.200,93 |
| 04.abril | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 34.028,50 | 150.815,74 | 172.985,00 | 11.859,24 |
| 04.abril | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 2.121,14 | 4.442.041,49 | 4.430.955,34 | 13.207,29 |
| 04.abril | 2018 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 90.230,12 | 632.301,65 | 627.280,56 | 95.251,21 |
| 04.abril | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 18.661.832,11 | 2.000.849,53 | 1.722.115,43 | 18.940.566,21 |
| 04.abril | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 7.846.574,60 | 40.426,87 | 0,00 | 7.887.001,47 |
| 04.abril | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.338.653,73 | 43.144,02 | 0,00 | 8.381.797,75 |
| 04.abril | 2018 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.645,42 | 8,18 | 0,00 | 1.653,60 |
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