| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.881,38 | 3.240,61 | 0,00 | 8.121,99 |
| 04.abril | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 22.040,97 | 81,88 | 0,00 | 22.122,85 |
| 04.abril | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.093,81 | 52,35 | 0,00 | 14.146,16 |
| 04.abril | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.279,13 | 194,22 | 0,00 | 52.473,35 |
| 04.abril | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.498,21 | 46,43 | 0,00 | 12.544,64 |
| 04.abril | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.250,98 | 3.272,87 | 0,00 | 7.523,85 |
| 04.abril | 2019 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 542.126,26 | 93.504,60 | 42.566,53 | 593.064,33 |
| 04.abril | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.793.635,99 | 4.793.635,99 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.793.635,99 | 4.793.635,99 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.793.635,99 | 4.793.635,99 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.793.635,99 | 4.793.635,99 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.712.223,13 | 2.869.314,95 | 2.696.459,42 | 4.885.078,66 |
| 04.abril | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.055.070,52 | 960.660,15 | 930.852,08 | 1.084.878,59 |
| 04.abril | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 624.835,19 | 669.069,05 | 656.470,44 | 637.433,80 |
| 04.abril | 2019 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 624.835,19 | 669.069,05 | 656.470,44 | 637.433,80 |
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