| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 271.430,39 | 361.033,44 | 623.319,00 | 9.144,83 |
| 04.abril | 2019 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 2.698,41 | 4.772.825,37 | 4.733.900,15 | 41.623,63 |
| 04.abril | 2019 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 121.711,56 | 5.083,00 | 327,00 | 126.467,56 |
| 04.abril | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 32.669,00 | 32.669,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 3.165,98 | 178.903,02 | 182.069,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 2.698,41 | 4.772.825,37 | 4.733.900,15 | 41.623,63 |
| 04.abril | 2019 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 396.307,93 | 577.688,46 | 838.384,00 | 135.612,39 |
| 04.abril | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.539.321,17 | 2.139.044,43 | 2.274.111,31 | 26.404.254,29 |
| 04.abril | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.341.974,08 | 41.692,02 | 0,00 | 8.383.666,10 |
| 04.abril | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.861.319,75 | 45.197,32 | 0,00 | 8.906.517,07 |
| 04.abril | 2019 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.734,01 | 7,64 | 0,00 | 1.741,65 |
| 04.abril | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.340.873,96 | 22.116,57 | 0,00 | 4.362.990,53 |
| 04.abril | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.432.736,31 | 6.951,27 | 0,00 | 1.439.687,58 |
| 04.abril | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 74.481,22 | 52.166,14 | 118.689,39 | 7.957,97 |
| 04.abril | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 7.816,65 | 12.552,75 | 18.725,00 | 1.644,40 |
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