| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 1.051.683,11 | 1.946.196,36 | 2.136.696,92 | 861.182,55 |
| 04.abril | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.426.702,08 | 12.164,36 | 0,00 | 2.438.866,44 |
| 04.abril | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 3.480.119,20 | 1.958.368,36 | 2.136.696,92 | 3.301.790,64 |
| 04.abril | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.059.201,97 | 180.676,07 | 137.414,39 | 23.102.463,65 |
| 04.abril | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 542.126,26 | 93.504,60 | 42.566,53 | 593.064,33 |
| 04.abril | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 542.126,26 | 93.504,60 | 42.566,53 | 593.064,33 |
| 04.abril | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.323,79 | 2.504,09 | 11.331,61 | 2.496,27 |
| 04.abril | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.382,68 | 50.000,00 | 14.382,68 | 50.000,00 |
| 04.abril | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39452 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 17.832,90 | 13.545,97 | 0,00 | 31.378,87 |
| 04.abril | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.362,29 | 45,93 | 0,00 | 12.408,22 |
| 04.abril | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 261.264,03 | 20.125,72 | 9.741,15 | 271.648,60 |
| 04.abril | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 3.854,01 | 10,20 | 3.854,01 | 10,20 |
| 04.abril | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 75.868,43 | 281,86 | 0,00 | 76.150,29 |
| 04.abril | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.704,60 | 43,49 | 0,00 | 11.748,09 |
| 04.abril | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 23.489,05 | 58,98 | 3.257,08 | 20.290,95 |
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