| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.414,94 | 28,29 | 0,00 | 12.443,23 |
| 04.abril | 2020 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.868,47 | 16,80 | 0,00 | 6.885,27 |
| 04.abril | 2020 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 51.819,31 | 126,75 | 0,00 | 51.946,06 |
| 04.abril | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.818.431,07 | 3.818.431,07 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.818.431,07 | 3.818.431,07 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.818.431,07 | 3.818.431,07 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.818.431,07 | 3.818.431,07 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.285.355,52 | 1.996.850,39 | 2.024.667,58 | 4.257.538,33 |
| 04.abril | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.324.046,17 | 629.901,90 | 689.303,78 | 1.264.644,29 |
| 04.abril | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 660.951,71 | 629.755,58 | 666.001,45 | 624.705,84 |
| 04.abril | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 660.951,71 | 629.755,58 | 666.001,45 | 624.705,84 |
| 04.abril | 2020 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 660.951,71 | 629.755,58 | 666.001,45 | 624.705,84 |
| 04.abril | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 633.287,72 | 146,32 | 23.302,33 | 610.131,71 |
| 04.abril | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 633.287,72 | 146,32 | 23.302,33 | 610.131,71 |
| 04.abril | 2020 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 188.339,64 | 119,32 | 0,00 | 188.458,96 |
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