| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 11113020110369 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 55.976,01 | 5.012,66 | 0,00 | 60.988,67 |
| 04.abril | 2020 | 11113020110370 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 50.441,68 | 11.155,71 | 0,00 | 61.597,39 |
| 04.abril | 2020 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 364.425,14 | 856,97 | 0,00 | 365.282,11 |
| 04.abril | 2020 | 11113020110895 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.558.846,32 | 0,00 | 2.156,11 | 4.556.690,21 |
| 04.abril | 2020 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.335.783,81 | 26.162,47 | 0,00 | 9.361.946,28 |
| 04.abril | 2020 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.786.937,37 | 24.408,78 | 0,00 | 8.811.346,15 |
| 04.abril | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 514.451,53 | 24.291,21 | 91.336,29 | 447.406,45 |
| 04.abril | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 514.451,53 | 24.291,21 | 91.336,29 | 447.406,45 |
| 04.abril | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 514.451,53 | 24.291,21 | 91.336,29 | 447.406,45 |
| 04.abril | 2020 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.994,83 | 31,04 | 0,00 | 13.025,87 |
| 04.abril | 2020 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.850,76 | 6,16 | 0,00 | 2.856,92 |
| 04.abril | 2020 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.961,57 | 28,44 | 0,00 | 12.990,01 |
| 04.abril | 2020 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 35.220,51 | 84,74 | 0,00 | 35.305,25 |
| 04.abril | 2020 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 101.835,73 | 4.543,32 | 15.299,85 | 91.079,20 |
| 04.abril | 2020 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 277.485,41 | 19.425,67 | 76.036,44 | 220.874,64 |
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