| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 1.999,60 | 0,00 | 0,00 | 1.999,60 |
| 04.abril | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 507.964,75 | 3.864.553,81 | 4.115.582,76 | 256.935,80 |
| 04.abril | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 30.423,57 | 3.709.223,60 | 3.729.514,47 | 10.132,70 |
| 04.abril | 2020 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 30.423,57 | 3.709.223,60 | 3.729.514,47 | 10.132,70 |
| 04.abril | 2020 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 477.541,18 | 155.330,21 | 386.068,29 | 246.803,10 |
| 04.abril | 2020 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 50.044,79 | 18.561,59 | 56.199,00 | 12.407,38 |
| 04.abril | 2020 | 11112020110312 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 5.058,37 | 0,00 | 5.058,37 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 159.304,56 | 0,00 | 169,00 | 159.135,56 |
| 04.abril | 2020 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 263.133,46 | 136.768,62 | 324.641,92 | 75.260,16 |
| 04.abril | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.416.055,29 | 1.939.820,52 | 1.783.836,02 | 28.572.039,79 |
| 04.abril | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.263.644,96 | 1.872.223,93 | 1.781.679,91 | 5.354.188,98 |
| 04.abril | 2020 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.533.584,26 | 7.015,73 | 0,00 | 2.540.599,99 |
| 04.abril | 2020 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.728.246,71 | 1.865.203,80 | 1.781.679,91 | 2.811.770,60 |
| 04.abril | 2020 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.813,99 | 4,40 | 0,00 | 1.818,39 |
| 04.abril | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.152.410,33 | 67.596,59 | 2.156,11 | 23.217.850,81 |
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