| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 21113000000000 | ALINE FERREIRA MOREIRA | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 8,23 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.920,37 | 0,00 | 8,23 | 339.928,60 |
| 12.dezembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 985.834,98 | 34.237,92 | 120.061,98 | 1.071.659,04 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 985.834,98 | 34.237,92 | 120.061,98 | 1.071.659,04 |
| 12.dezembro | 2018 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 985.834,98 | 34.237,92 | 120.061,98 | 1.071.659,04 |
| 12.dezembro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 825.438,43 | 862.992,53 | 82.151,83 | 44.597,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 825.438,43 | 862.992,53 | 82.151,83 | 44.597,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 825.438,43 | 862.992,53 | 82.151,83 | 44.597,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 95.330,13 | 82.505,23 | 98.743,75 | 111.568,65 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 95.330,13 | 82.505,23 | 98.743,75 | 111.568,65 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 2.848,06 | 5.144,62 | 11.995,27 | 9.698,71 |
| 12.dezembro | 2018 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF | 2.848,06 | 5.144,62 | 11.995,27 | 9.698,71 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 30.049,87 | 31.282,14 | 36.500,87 | 35.268,60 |
| 12.dezembro | 2018 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 30.049,87 | 31.282,14 | 36.500,87 | 35.268,60 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.110,36 | 5.110,37 | 7.192,13 | 7.192,12 |
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