| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2111200000000 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | 0,00 | 436,92 | 436,92 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111200000000 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 0,00 | 486,54 | 433,58 | -52,96 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111200000000 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 0,00 | 756,32 | 756,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 247.081,08 | 319.177,59 | 326.893,89 | 254.797,38 |
| 12.dezembro | 2018 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 77.342,91 | 151.434,87 | 156.277,76 | 82.185,80 |
| 12.dezembro | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 74.641,10 | 72.645,65 | 63.419,50 | 65.414,95 |
| 12.dezembro | 2018 | 211120103 | FGTS | 95.097,07 | 95.097,07 | 107.196,63 | 107.196,63 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 32.881,62 | 37.057,46 | 33.870,07 | 29.694,23 |
| 12.dezembro | 2018 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 30.609,98 | 32.603,15 | 29.793,30 | 27.800,13 |
| 12.dezembro | 2018 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 12.dezembro | 2018 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.911,38 | 1.911,38 | 1.585,80 | 1.585,80 |
| 12.dezembro | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.920,37 | 0,00 | 8,23 | 339.928,60 |
| 12.dezembro | 2018 | 211130000000 | DIVERSOS SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111300000000 | SUELI GALDINO DA SILVA OLIVEIRA | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111300000000 | ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
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