| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6,03 | 0,01 | 6,04 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11121020112285 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 417.644,36 | 484,05 | 0,00 | 418.128,41 |
| 04.abril | 2021 | 11121020112286 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.783,09 | 897,64 | 0,00 | 12.680,73 |
| 04.abril | 2021 | 11121020112287 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15.901,97 | 23,77 | 0,00 | 15.925,74 |
| 04.abril | 2021 | 11121020112288 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148494 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 3.976,89 | 4,80 | 0,00 | 3.981,69 |
| 04.abril | 2021 | 11121020112289 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 45.930,24 | 7.083,39 | 0,00 | 53.013,63 |
| 04.abril | 2021 | 11121020112330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148533 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 5.432,10 | 6,30 | 0,00 | 5.438,40 |
| 04.abril | 2021 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.674,20 | 20,73 | 0,00 | 13.694,93 |
| 04.abril | 2021 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.763,05 | 61,15 | 0,00 | 52.824,20 |
| 04.abril | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.032.750,22 | 4.032.750,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.032.750,22 | 4.032.750,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.032.750,22 | 4.032.750,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.032.750,22 | 4.032.750,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.422.389,14 | 2.629.641,14 | 2.641.664,04 | 2.410.366,24 |
| 04.abril | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 705.608,73 | 772.378,71 | 770.243,51 | 707.743,93 |
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