| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 56.410,31 | 19.209,62 | 11.358,41 | 64.261,52 |
| 04.abril | 2021 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 157.903,20 | 27,91 | 99,00 | 157.832,11 |
| 04.abril | 2021 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.540.186,31 | 19.497,16 | 0,00 | 9.559.683,47 |
| 04.abril | 2021 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.977.297,49 | 18.163,35 | 0,00 | 8.995.460,84 |
| 04.abril | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 794.124,02 | 28.133,52 | 91.206,10 | 731.051,44 |
| 04.abril | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 794.124,02 | 28.133,52 | 91.206,10 | 731.051,44 |
| 04.abril | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 794.124,02 | 28.133,52 | 91.206,10 | 731.051,44 |
| 04.abril | 2021 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.222,00 | 16,48 | 0,00 | 13.238,48 |
| 04.abril | 2021 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.898,95 | 4,61 | 0,00 | 2.903,56 |
| 04.abril | 2021 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11121020110664 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15.320,40 | 17,76 | 15.338,16 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11121020110665 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.175,20 | 10,72 | 0,00 | 8.185,92 |
| 04.abril | 2021 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 7.423,23 | 8,60 | 0,00 | 7.431,83 |
| 04.abril | 2021 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 83.794,66 | 3.131,40 | 5.860,20 | 81.065,86 |
| 04.abril | 2021 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 96.175,95 | 16.362,11 | 70.000,00 | 42.538,06 |
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