| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 11112010112031 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 3.948.241,11 | 3.948.241,11 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69.198,08 | 347.529,56 | 347.590,55 | 69.137,09 |
| 04.abril | 2021 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 16.765,36 | 46.376,48 | 49.297,86 | 13.843,98 |
| 04.abril | 2021 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 52.432,72 | 301.054,08 | 298.193,69 | 55.293,11 |
| 04.abril | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.642.855,40 | 2.122.670,14 | 1.629.557,45 | 29.135.968,09 |
| 04.abril | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 4.923.561,21 | 2.061.323,66 | 1.618.100,04 | 5.366.784,83 |
| 04.abril | 2021 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.597.252,49 | 5.980,32 | 0,00 | 2.603.232,81 |
| 04.abril | 2021 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.293.262,01 | 1.794.613,80 | 1.357.241,63 | 2.730.634,18 |
| 04.abril | 2021 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 31.198,44 | 20,87 | 153,00 | 31.066,31 |
| 04.abril | 2021 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 260.705,41 | 260.705,41 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.848,27 | 3,26 | 0,00 | 1.851,53 |
| 04.abril | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.719.294,19 | 61.346,48 | 11.457,41 | 23.769.183,26 |
| 04.abril | 2021 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 4.987.496,88 | 4.448,44 | 0,00 | 4.991.945,32 |
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