| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.910,39 | 0,18 | 12.862,61 | 47,96 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 137.880,86 | 512,23 | 0,00 | 138.393,09 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.314,20 | 45,75 | 0,00 | 12.359,95 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 9.006,17 | 4.242,91 | 0,00 | 13.249,08 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.188,39 | 15,56 | 0,00 | 4.203,95 |
| 12.dezembro | 2018 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 557.063,78 | 37.991,23 | 71.079,16 | 523.975,85 |
| 12.dezembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.037.960,83 | 5.037.960,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.037.960,83 | 5.037.960,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.037.960,83 | 5.037.960,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.037.960,83 | 5.037.960,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.925.151,38 | 4.742.701,04 | 4.621.200,08 | 5.046.652,34 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.118.180,68 | 1.416.461,23 | 1.010.266,31 | 1.524.375,60 |
| 12.dezembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 614.058,68 | 1.124.613,59 | 668.200,68 | 1.070.471,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 614.058,68 | 1.124.613,59 | 668.200,68 | 1.070.471,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 614.058,68 | 1.124.613,59 | 668.200,68 | 1.070.471,59 |
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