| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 56.981,62 | 1.406.753,75 | 1.361.910,71 | 101.824,66 |
| 12.dezembro | 2018 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 218,01 | 4.847.358,93 | 4.822.796,90 | 24.780,04 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 122.965,06 | 0,00 | 327,00 | 122.638,06 |
| 12.dezembro | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 2.477,38 | 10.307,61 | 12.169,00 | 615,99 |
| 12.dezembro | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 16.108,55 | 176.174,58 | 191.169,00 | 1.114,13 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 218,01 | 4.847.358,93 | 4.822.796,90 | 24.780,04 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 198.532,61 | 1.593.235,94 | 1.565.575,71 | 226.192,84 |
| 12.dezembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.035.056,97 | 1.518.621,39 | 2.105.552,46 | 24.448.125,90 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.178.006,46 | 40.183,69 | 0,00 | 8.218.190,15 |
| 12.dezembro | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.689.125,86 | 42.203,40 | 0,00 | 8.731.329,26 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.704,87 | 7,15 | 0,00 | 1.712,02 |
| 12.dezembro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.061.714,41 | 18.182,31 | 800.000,00 | 3.279.896,72 |
| 12.dezembro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.406.235,24 | 6.495,83 | 0,00 | 1.412.731,07 |
| 12.dezembro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 7.239,98 | 86.144,20 | 65.899,05 | 27.485,13 |
| 12.dezembro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 3.956,27 | 12.017,08 | 0,00 | 15.973,35 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
