| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.380.561,62 | 11.038,04 | 0,00 | 2.391.599,66 |
| 12.dezembro | 2018 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 306.512,26 | 1.302.349,69 | 1.239.653,41 | 369.208,54 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 2.688.778,75 | 1.313.394,88 | 1.239.653,41 | 2.762.520,22 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.346.278,22 | 205.226,51 | 865.899,05 | 21.685.605,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 557.063,78 | 37.991,23 | 71.079,16 | 523.975,85 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 557.063,78 | 37.991,23 | 71.079,16 | 523.975,85 |
| 12.dezembro | 2018 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.170,95 | 52,64 | 0,00 | 14.223,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 9.403,18 | 1.795,34 | 0,00 | 11.198,52 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 5.385,46 | 20,01 | 0,00 | 5.405,47 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39452 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 2.417,42 | 0,00 | 2.417,42 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 254.901,94 | 20.059,92 | 55.935,48 | 219.026,38 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 62.788,50 | 4.338,16 | 2.281,07 | 64.845,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 1.107,30 | 0,00 | 1.107,30 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.397,29 | 3.303,13 | 0,00 | 15.700,42 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.716,45 | 80,68 | 0,00 | 21.797,13 |
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