| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 35.305,25 | 53,57 | 35.352,21 | 6,61 |
| 05.maio | 2020 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 91.079,20 | 178,05 | 9.890,86 | 81.366,39 |
| 05.maio | 2020 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 220.874,64 | 414,03 | 29.367,59 | 191.921,08 |
| 05.maio | 2020 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.443,23 | 26,90 | 0,00 | 12.470,13 |
| 05.maio | 2020 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.885,27 | 14,88 | 0,00 | 6.900,15 |
| 05.maio | 2020 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 51.946,06 | 112,31 | 0,00 | 52.058,37 |
| 05.maio | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.802.413,33 | 3.802.413,33 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.802.413,33 | 3.802.413,33 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.802.413,33 | 3.802.413,33 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.802.413,33 | 3.802.413,33 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.257.538,33 | 958.557,36 | 1.609.260,11 | 3.606.835,58 |
| 05.maio | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.264.644,29 | 333.939,54 | 616.486,53 | 982.097,30 |
| 05.maio | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 624.705,84 | 333.939,54 | 615.142,27 | 343.503,11 |
| 05.maio | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 624.705,84 | 333.939,54 | 615.142,27 | 343.503,11 |
| 05.maio | 2020 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 624.705,84 | 333.939,54 | 615.142,27 | 343.503,11 |
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