| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.811.770,60 | 1.705.590,86 | 1.550.000,00 | 2.967.361,46 |
| 05.maio | 2020 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.818,39 | 3,68 | 0,00 | 1.822,07 |
| 05.maio | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.217.850,81 | 58.404,34 | 112.202,67 | 23.164.052,48 |
| 05.maio | 2020 | 11113020110369 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 60.988,67 | 25,66 | 55.000,00 | 6.014,33 |
| 05.maio | 2020 | 11113020110370 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 61.597,39 | 23,71 | 57.202,67 | 4.418,43 |
| 05.maio | 2020 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 365.282,11 | 771,91 | 0,00 | 366.054,02 |
| 05.maio | 2020 | 11113020110895 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.556.690,21 | 15.098,03 | 0,00 | 4.571.788,24 |
| 05.maio | 2020 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.361.946,28 | 21.979,47 | 0,00 | 9.383.925,75 |
| 05.maio | 2020 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.811.346,15 | 20.505,56 | 0,00 | 8.831.851,71 |
| 05.maio | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 447.406,45 | 862,16 | 74.610,66 | 373.657,95 |
| 05.maio | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 447.406,45 | 862,16 | 74.610,66 | 373.657,95 |
| 05.maio | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 447.406,45 | 862,16 | 74.610,66 | 373.657,95 |
| 05.maio | 2020 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.025,87 | 28,16 | 0,00 | 13.054,03 |
| 05.maio | 2020 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.856,92 | 6,18 | 0,00 | 2.863,10 |
| 05.maio | 2020 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.990,01 | 28,08 | 0,00 | 13.018,09 |
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