| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 05.maio | 2020 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 05.maio | 2020 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 1.999,60 | 0,00 | 0,00 | 1.999,60 |
| 05.maio | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 256.935,80 | 3.978.468,81 | 3.680.840,46 | 554.564,15 |
| 05.maio | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 10.132,70 | 3.424.711,23 | 3.278.357,39 | 156.486,54 |
| 05.maio | 2020 | 11112010112031 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 91.408,80 | 0,00 | 91.408,80 |
| 05.maio | 2020 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 10.132,70 | 3.333.302,43 | 3.278.357,39 | 65.077,74 |
| 05.maio | 2020 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 246.803,10 | 553.757,58 | 402.483,07 | 398.077,61 |
| 05.maio | 2020 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 12.407,38 | 58.846,92 | 70.099,00 | 1.155,30 |
| 05.maio | 2020 | 11112020110312 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 55.300,00 | 55.099,00 | 201,00 |
| 05.maio | 2020 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 159.135,56 | 0,00 | 169,00 | 158.966,56 |
| 05.maio | 2020 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 75.260,16 | 439.610,66 | 277.116,07 | 237.754,75 |
| 05.maio | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.572.039,79 | 1.770.902,99 | 1.662.202,67 | 28.680.740,11 |
| 05.maio | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.354.188,98 | 1.712.498,65 | 1.550.000,00 | 5.516.687,63 |
| 05.maio | 2020 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.540.599,99 | 6.904,11 | 0,00 | 2.547.504,10 |
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